telegram频道爬虫(www.tel8.vip):“香饽饽”变“鸡肋”,高位回撤逾35%的培育钻石板块怎么了?

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二季度以来,A股培育钻石概念板块大火,不到四个月时间里涨幅一度高达91.98%,甚至有券商高喊,“这就是下一个新能源车”。

然而随后板块热度迅速降温,最高回撤幅度超35%。除市场情绪面外,行业需求下行、板块内相关上市公司三季度业绩不达预期,也是股价下跌的重要原因。

基本面不达预期

培育钻石年内行情走势一度不输新能源车。

在4月27日~8月18日时间段内,东方财富(300059)培育钻石板块指数(BK1023)累计涨幅接近92%。

彼时浙商证券(601878)认为,培育钻石市场接受度大幅提升,相当于2020年的新能源汽车。2019年,国内新能源汽车平均市场渗透率小于5%,2021年突破10%并于年底达到19%,创历史新高。

而2021年前,印度培育钻石进出口渗透率均小于5%,2021年至2022年,进出口渗透率均翻倍增长,接近10%拐点。

由此,浙商证券认为,培育钻石有望复制新能源车高成长性。预计到2025年,全球培育钻石销售额渗透率将达到16%,美国作为主要消费国渗透率将达23%。

但此后板块股价迅速冲高回落,最大回撤幅度达35.56%。截至11月11日收盘,培育钻石板块上市公司黄河旋风(600172)(600172.SH)、力量钻石(301071.SZ)股价均已较8月高点回落逾40%,其中黄河旋风股价更是惨遭腰斩;中兵红箭(000519)(000519.SZ)股价较8月15日创出的历史高点(37.03元/股)的累计跌幅也达到38.21%。

股价大幅回撤背后,是板块内部分上市公司第三季度业绩不达预期。

黄河旋风第三季度单季度营业收入达5.32亿元,同比下降7.53%;单季度归母净利润1048.89万元,同比下降36.54%。。

中兵红箭第三季度业绩下滑同样明显。当期公司的营业收入为16.36亿元,同比下降16.83%,环比下降10.21%;归属于上市公司股东的净利润1.79亿元,同比下降35.87%,环比下降57.28%。

力量钻石不仅三季度公司营收、净利环比均出现下降,毛利率也出现下滑。

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基本面不达预期,行业内公司对于产能扩张也持谨慎态度。

4月7日,黄河旋风发布公告,拟向上市公司控股股东黄河实业的全资子公司定增募资不低于8亿元(含本数),且不超过10.5亿元(含本数),扣除发行费用后净额中的8亿元,将用于培育钻石产业化项目。根据公告,该项目建设规模为年产高温高压培育钻石58.66万克拉。

然而时隔不足半年,这一定增事项宣告搁浅。9月30日晚间,公司发布公告,由于行业情况、市场环境及资本市场等因素发生了诸多变化,黄河旋风决定终止此次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。

“下游动销速度缓慢”

在培育钻石产业链中,原料毛钻主要来自中国,加工环节主要在印度,而消费市场主要在欧美。

根据天风证券(601162)数据,9月印度培育钻石毛钻进口额达1.10亿美元,同比增长8%,环比减少2%。值得注意的是,今年7月、8月、9月,印度培育钻石毛钻进口额已连续三个月下降。

“表明印度对未来5~6个月之后下游市场并不是非常乐观。”一位消费品行业分析师对第一财经记者表示。

印度这么悲观其实是有道理的。据多名业内人士表示,近半年多来,培育钻石毛坯价格出现快速下滑,且是CVD法和高温高压法全线下跌,跌幅已超50%。

10月19日,我爱钻石网整理发布IDEX机构统计数据,抛光钻石价格指数自4月份以来连续下跌,4月份到9月份分别下跌了2.18%、0.73%、1.13%、2.17%、2.32%、2.35%,其中9月份更是创下今年以来最大单月跌幅。

“欧美目前高企的CPI表明欧美有陷入衰退的风险,按照经济衰退时对消费市场的影响顺序,首先影响的就是可选消费品以及奢侈品领域。行业相关公司三季度业绩出现环比下滑、培育钻石下游需求降低,也是情理之中的事情。”上述分析师说道。

国际钻石市场增值服务商Rapaport集团近日公开发表的文章称,观测到大量钻石原石及成品库存堆积在产业链中游,下游动销速度缓慢,销售渠道和批发商库存高企,现金流颇为吃紧。

不过值得注意的是,在印度培育钻石毛钻进口额和欧美市场需求下降的情况下,力量钻石却仍在扩产。

8月16日,力量钻石发布公告称,拟通过全资子公司力量钻石香港有限公司投资设立美国销售服务公司,主要开展培育钻石销售、饰品销售、客户服务等业务。

力量钻石表示此举有利于贴近下游市场,实现对终端客户的本土化覆盖,同时有利于把握重要的行业前沿发展趋势,优化并提高公司培育钻石业务的市场竞争力,整合美国本土的行业资源、客户资源、信息资源等优质资源,为公司新产品的推广和新业务的拓展搭建信息渠道,从而实现公司的战略规划,提升公司的核心竞争力和长期发展确定性。

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